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导读

1、单位净值是指当日每份基金份额的价值。

2、是基金资产净值除以基金总份额，得出当日基金每份的价值。

3、除以基金当日发生的基金单位总数，即为每份基金单位净值。

4、基金累计净值是自基金单位净值基金成立以来每笔累计分红的金额，属于一个参考值。

5、能够更加直观、全面地反映基金运作过程中的历史业绩，结合基金的运作时间，能够更加准确地反映基金的真实业绩水平和盈利能力。

6、单位净值是指基金的资产净值，是基金资产在某一时点的总市值扣除负债后的余额，代表基金持有人的权益。

7、基金单位资产净值是指每个基金单位所代表的基金资产净值。

8、基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

9、其中，总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券；负债总额是指资金运作和融资产生的负债。

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